AI股票分析

AI股票分析 國泰網路資安(00875)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-16 -0.8 55.0 -527379.5 -231534.7 11295188.0 34.7 0.0 33.3 -94.8
391 2024-04-17 -1.0 53.7 -683497.5 -287544.7 11139070.0 33.1 0.0 -0.0 -100.0
392 2024-04-18 -0.8 47.5 -707459.7 -291941.8 11097992.0 29.6 0.0 -0.0 -97.5
393 2024-04-19 0.0 39.0 -707459.7 -267200.4 10814856.0 27.7 0.0 -0.0 -100.0
394 2024-04-22 1.0 46.8 -349182.7 -118790.8 11173133.0 35.9 100.0 33.3 -82.0

根據當前的數據資料，可以看出以下幾點重要的分析結果：

超買和超賣條件：根據WILLR指標的數值來看，在390、391、392和393這幾個日期，股票呈現超賣狀態，表示股價已經處於相對低位，可能會出現反彈回升的機會。

交叉點：根據STOCHRSI_K和STOCHRSI_D指標的數值來看，可以觀察到394日有一次交叉點，STOCHRSI_K突破STOCHRSI_D，表示可能會有一波上升的行情出現。

趨勢的強度：根據RSI指標的數值來看，股票價格的強勢趨勢並不穩定，反映市場情緒波動較大。

背離：根據BOP指標的數值來看，最近股票價格走勢呈現上漲，但BOP指標卻呈現下跌的趨勢，表示可能存在價格和成交量的背離，需謹慎應對。

交易信號：根據MFI指標的數值來看，最近股票市場處於低檔狀態，但MFI指標的數值在不斷下滑，可能會有一波上漲行情的交易信號出現。

根據以上的數值分析結果，對於股市的初學者，建議在交易中要密切關注各項技術指標的變化，了解市場的狀態和趨勢，合理制定交易策略，避免盲目跟隨市場情緒，提高交易的準確性和盈利能力。同时，建議在投資過程中始終保持謹慎態度，避免盲目跟風，尤其是在市場出現背離信號時要格外小心，以免造成投資損失。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-16 32.3 32.5 32.5 32.3 32.4 32.5 32.0 32.3 32.5 32.5 32.6 33.1 32.3 31.4 32.6 32.4 32.3 32.3 32.1 32.2 32.6 32.0 32.3 32.9 32.5 32.6 32.4
391 2024-04-17 32.0 32.3 32.5 32.3 32.2 32.4 32.0 32.1 32.4 32.4 32.5 33.0 32.0 31.0 32.6 32.2 32.3 32.3 31.4 32.2 32.5 31.6 32.1 32.7 32.4 32.6 32.5
392 2024-04-18 31.7 32.1 32.4 32.3 32.0 32.2 32.0 31.9 32.2 32.4 32.3 32.9 31.7 30.6 32.5 31.9 32.2 32.3 31.2 32.0 32.3 31.2 31.9 32.6 32.3 32.6 32.5
393 2024-04-19 31.4 32.0 32.3 32.3 31.8 32.1 32.0 31.6 32.1 32.4 32.1 32.3 31.4 30.4 32.4 31.6 32.1 32.3 31.1 31.9 32.1 30.9 31.7 32.4 32.1 32.6 32.5
394 2024-04-22 31.2 31.8 32.3 32.3 31.6 32.0 31.9 31.5 32.0 32.3 32.0 31.7 31.2 30.7 32.3 31.6 32.1 32.3 31.0 31.9 32.0 30.9 31.5 32.3 31.9 32.5 32.5

根據以上的數值資料，我們可以看到SMA5、SMA10、SMA20和SMA60呈現下降趨勢，而EMA10、EMA20、EMA60、WMA10、WMA20和WMA60也呈現下降趨勢，這表示股價近期可能會持續下跌。

此外，根據BBANDS指標，股價的中線BBANDS_MID也呈現下降趨勢，而上軌道BBANDS_UPP和下軌道BBANDS_LOW之間的間距縮小，這表示股價可能會在這個區間內持續波動。

在動量方面，根據TEMA10、TEMA30和TEMA60指標，股價的趨勢呈現下降，表示股價的下跌勢頭可能會持續。

最後，根據TRIMA10、TRIMA30和TRIMA60指標，股價的趋斜線也呈現下降趨勢，這都是表明股價可能會持續下跌。

因此，根据以上的數值分析結果，建議股市初學者在短期內應該保持觀望態度，不要盲目進行交易，可以等待股價趨勢有所改觀再做出適合的交易決策。如果持有該股票，也應該注意設定好止損點，以避免過大的損失。同时，建議密切關注市場動態和相關新聞，及時調整投資策略。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-16 11295188.0 55.0 -527379.5 -231534.7 -0.8
391 2024-04-17 11139070.0 53.7 -683497.5 -287544.7 -1.0
392 2024-04-18 11097992.0 47.5 -707459.7 -291941.8 -0.8
393 2024-04-19 10814856.0 39.0 -707459.7 -267200.4 0.0
394 2024-04-22 11173133.0 46.8 -349182.7 -118790.8 1.0

很好，讓我們來分析這些數據。首先，OBV（On-Balance Volume）指標可以用來觀察交易量的變化，以及價格趨勢的確認。在這份數據中，OBV值的下降可能暗示著市場賣壓的增加，因為買方量沒有足夠支撐價格。

其次，MFI（Money Flow Index）是一個指標，用來衡量市場的過度買賣。在這裡，MFI值的下降表明市場情緒可能正在負面轉變，因為賣壓正在增加。

接下來，AD（Accumulation/Distribution）和ADOSC（Accumulation/Distribution Oscillator）指標可以提供有關成交量和價格變動之間關係的信息。在這裡，AD值和ADOSC值的下降表明賣壓正在增加，可能對價格形成壓力。

最後，BOP（Balance of Power）指標則提供有關買方和賣方力量之間平衡情況的信息。在這份數據中，BOP值的變化顯示買方和賣方之間的權力可能在轉移，對價格形成影響。

基於這些數據，對於股市初學者的建議是要警惕市場的負面情緒，密切關注交易量和價格之間的關係，並學會適時地調整投資策略。重要的是要保持冷靜，不要受情緒影響，並始終保持對市場的警惕性。

總的來說，要成為成功的股市投資者，需要不斷學習和磨練自己的技能，以便更好地理解市場的運作，並做出明智的投資決策。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-16 -2.6 -3.2 -3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-17 -2.4 -3.3 -3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-18 -2.7 -3.9 -4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-19 -2.5 -4.0 -4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-22 -0.5 -2.4 -3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

股票代碼00875最近的BIAS指標顯示在短期（6日、12日）和長期（24日）內，都呈現負值，且趨勢逐漸減小。這表示目前市場的乖離率（BIAS）處於負面的狀態，市場偏向於賣方。值得注意的是，長期的乖離率（BIAS_24）較短期的乖離率更低，顯示長期趨勢較為穩定，但仍然呈現負面。

此外，其他的技術指標，如CDL（Candlestick Pattern）系列顯示多種形態的蠟燭圖型態，但截至目前並沒有特定的圖型出現，這可能暗示目前市場波動較小，缺乏明確的趨勢方向。

對於股市初學者，建議密切關注市場動向，特別是技術指標的變化，以及相關新聞事件對股票價格的影響。此外，建議在投資前充分了解自己的風險承受能力和投資目標，並採取適當的風險管理策略，例如分散投資、設定止損點等。最重要的是，保持冷靜，不要被短期的波動所影響，長期投資才是獲取穩定收益的關鍵。

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