AI股票分析

AI股票分析 國泰費城半導體(00830)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-18 -0.3 57.9 -1073547.7 -3120046.5 283156693.0 41.1 0.0 7.8 -96.7
391 2024-04-19 0.0 49.4 -1073547.7 -2181194.3 262861682.0 34.2 0.0 7.8 -109.2
392 2024-04-22 0.9 45.8 8072652.3 1311326.6 253715482.0 31.7 0.0 -0.0 -92.6
393 2024-04-23 0.0 41.8 8072652.3 2620873.6 258332450.0 34.9 18.8 6.3 -84.9
394 2024-04-24 0.0 37.1 8072652.3 2918336.1 265739688.0 45.7 100.0 39.6 -53.9

振盪指標數值分析

超買超賣條件：

  • RSI：超買 > 70，超賣 < 30
  • MFI：超買 > 80，超賣 < 20
  • STOCHRSI_K：超買 > 80，超賣 < 20
  • WILLR：超買 > -20，超賣 < -80

交叉點：

  • BOP、MFI：指標線與訊號線交叉，表示趨勢可能反轉。
  • ADOSC：指標線與 0 線交叉，表示趨勢可能反轉。
  • STOCHRSI_K、STOCHRSI_D：指標線與訊號線交叉，表示趨勢可能反轉。

趨勢強度：

  • BOP：數值接近 1 表示趨勢強勁，-1 表示趨勢疲弱。
  • ADOSC：數值越大表示趨勢越強。
  • OBV：成交量與價格變動趨勢一致，表示趨勢強勁。

背離：

  • 正背離：價格創新低，而指標創新高，表示趨勢可能反彈。
  • 負背離：價格創新高，而指標創新低，表示趨勢可能回檔。

交易信號：

  • 超買：當指標接近或超過超買水準時，可能考慮獲利了結。
  • 超賣：當指標接近或低於超賣水準時，可能考慮逢低買進。
  • 交叉點：指標線與訊號線交叉時，可能考慮調整交易策略。
  • 趨勢強度：趨勢強勁時，可增加交易部位；趨勢疲弱時，應謹慎操作。
  • 背離：出現背離時，可考慮反向交易或調整交易策略。

專業建議

根據目前的數據，市場呈現以下趨勢：

  • RSI 指標接近超賣水準，顯示市場存在反彈潛力。
  • ADOSC 指標處於負值區域，趨勢偏弱，但有逐漸轉強的跡象。
  • STOCHRSI_K 指標快速回升，顯示反彈動力強勁。
  • OBV 指標與價格趨勢一致，顯示市場仍有上行空間。

建議投資者：

  • 逢低買進，並密切關注市場動態。
  • 趨勢轉強後，可適當增加交易部位。
  • 出現背離時，應謹慎操作或調整策略。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-18 43.0 43.3 43.6 41.5 43.2 43.3 41.6 43.1 43.5 42.8 44.1 44.6 43.0 41.4 43.8 43.3 42.7 42.5 42.5 43.2 43.6 42.4 43.5 44.8 43.5 43.7 42.1
391 2024-04-19 42.2 43.0 43.5 41.6 42.7 43.0 41.6 42.6 43.2 42.7 43.7 44.3 42.2 40.2 43.6 42.9 42.7 42.5 41.2 42.5 43.3 41.4 42.9 44.5 43.3 43.7 42.2
392 2024-04-22 41.6 42.6 43.3 41.6 42.2 42.7 41.5 42.0 42.8 42.7 43.3 44.1 41.6 39.1 43.4 42.4 42.3 42.5 40.1 42.2 43.0 40.4 42.3 44.1 42.9 43.7 42.3
393 2024-04-23 41.1 42.3 43.1 41.6 41.8 42.5 41.5 41.6 42.5 42.6 43.0 43.5 41.1 38.7 43.2 42.1 42.1 42.5 40.2 42.2 42.6 40.0 41.9 43.8 42.5 43.6 42.4
394 2024-04-24 40.8 42.1 43.0 41.7 41.8 42.4 41.5 41.5 42.4 42.6 42.8 42.5 40.8 39.2 43.0 42.1 42.1 42.4 40.6 42.1 42.3 40.5 41.7 43.7 42.0 43.6 42.5

趨勢確認：

  • 所有均線指標（SMA、EMA、WMA、DEMA、HT_TRENDLINE）目前都呈現下降趨勢，表明整體趨勢為下跌。

支撐和阻力：

  • 40.8（SMA5）和 39.2（BBANDS_LOW）附近可能提供支撐位。
  • 44.3（BBANDS_UPP）附近可能形成阻力位。

交叉信號：

  • SMA5和SMA10已死叉，表明短期趨勢轉為下跌。
  • EMA10和EMA20已死叉，也確認了中期趨勢的下跌。

動量和波動性：

  • KAMA指標呈下降趨勢，表明動能正在減弱。
  • MAVP指標位於中線下方，表明市場波動性較低。

參考點：

  • 43.8（HT_TRENDLINE）是一個關鍵參考點，如果跌破可能加劇下跌趨勢。

建議：

基於目前的趨勢指標分析，建議投資者採取以下步驟：

  • 出脫空頭頭寸或放空：由於整體趨勢為下跌，投資者應考慮出脫空頭頭寸或放空股票。
  • 設置止損單：在關鍵參考點（例如 43.8）附近設置止損單，以限制潛在損失。
  • 密切關注支撐位：密切關注 40.8 和 39.2 等支撐位，如果市場觸及這些支撐位，可能是反彈機會。
  • 等待反轉信號：在進行任何多頭交易之前，等待趨勢指標出現反轉信號，例如均線指標轉為上升。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-18 283156693.0 57.9 -1073547.7 -3120046.5 -0.3
391 2024-04-19 262861682.0 49.4 -1073547.7 -2181194.3 0.0
392 2024-04-22 253715482.0 45.8 8072652.3 1311326.6 0.9
393 2024-04-23 258332450.0 41.8 8072652.3 2620873.6 0.0
394 2024-04-24 265739688.0 37.1 8072652.3 2918336.1 0.0

交易量分析

1. OBV（成交量平衡線）

  • 4 月 18 日至 22 日，OBV 下降，表明賣方力道較強。
  • 4 月 23 日至 24 日，OBV 回升，表示買方力道增強。

2. MFI（資金流入指標）

  • 近期 MFI 低於 50，表示市場資金流入較少。
  • 4 月 18 日至 24 日，MFI 呈現下降趨勢，表明賣壓較大。

3. AD（累計量能）

  • 4 月 18 日至 22 日，AD 持續下跌，表明賣方力道較強。
  • 4 月 23 日至 24 日，AD 停止下跌並略微反彈，表示買方力道開始增強。

4. ADOSC（累計量能震盪指標）

  • ADOSC 近期處於負值區間，表明賣方力道較強。
  • 自 4 月 23 日以來，ADOSC 開始回升，預示著買方力道可能逐步增強。

5. BOP（平衡點指標）

  • 4 月 18 日至 22 日，BOP 處於負值區間，表明賣方力道較強。
  • 4 月 23 日至 24 日，BOP 開始回升至零線附近，表示買賣力道趨於平衡。

趨勢確認

  • 綜合上述指標，市場目前處於盤整階段，賣方力道較強。
  • ADOSC 和 BOP 開始反彈，預示著買方力道可能逐步增強。

價格趨勢確認

  • 近期價格震盪，未突破明顯支撐或壓力位。
  • 價格趨勢尚未明確確認。

價格變動的支持或阻力

  • 支撐位：近期低點 19.60
  • 壓力位：近期高點 20.80

頂部和底部的確認

  • 尚未有明確的頂部或底部信號。

市場情緒分析

  • 市場情緒偏向負面，賣方力道較強。
  • 近期有買方力道增強跡象，市場情緒可能逐步轉為中性。

專業建議

  • 關注價格突破支撐或壓力位的情況，確認價格趨勢。
  • 等待市場情緒轉為正面的信號，再考慮進場。
  • 採取適當的風險管理措施，控制投資風險。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-18 -2.9 -3.8 -3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-19 -5.1 -6.4 -6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-22 -4.8 -7.0 -7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-23 -2.7 -5.4 -6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-24 1.3 -1.5 -3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

技術指標數值分析：

BIAS：
* BIAS_6：短期趨勢，當值為負數時，表示股價正處於下跌趨勢。
* BIAS_12：中期趨勢，當值為負數時，表示股價正處於下跌趨勢。
* BIAS_24：長期趨勢，當值為負數時，表示股價正處於下跌趨勢。

CDL（蠟燭圖型）：
* 沒有出現任何特定的蠟燭圖型，這表示當前股價走勢沒有明顯的趨勢或反轉訊號。

建議：

根據目前的技術指標數值，股價正處於下跌趨勢，沒有明顯的反轉訊號。投資人應謹慎操作，避免追高買進，可考慮在股價出現明確反轉訊號後再進場。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！