AI股票分析

AI股票分析 富邦恒生國企(00700)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 0.7 38.7 534322.3 109176.9 -2595505.0 53.7 100.0 43.9 -55.2
392 2024-04-23 0.0 38.9 534322.3 112418.3 -2360390.0 59.4 100.0 66.9 -17.2
393 2024-04-24 0.0 39.3 534322.3 103524.5 -1681946.0 65.1 100.0 100.0 29.3
394 2024-04-25 0.0 49.0 534322.3 90474.8 -979989.0 66.6 100.0 100.0 12.2
395 2024-04-26 0.0 57.9 534322.3 76911.3 -527971.0 72.3 100.0 100.0 38.4

指標分析

平衡量指數 (BOP)
* 目前為 0，表示市場平衡，無明顯超買或超賣。

資金流指數 (MFI)
* 目前為 57.9，接近超買區 (70 以上)，表明市場資金流入較多。

累積/累減量平衡指標 (ADL)
* 目前為 534322.3，無明顯波動，無法判斷趨勢強度。

累積/累減量能量震盪指標 (ADOSC)
* 目前為 76911.3，向下趨勢，表明賣方能量較強。

成交量加權移動平均線 (OBV)
* 目前為 -527971.0，向上趨勢，表明買方能量較強。

相對強度指數 (RSI)
* 目前為 72.3，接近超買區 (70 以上)，表明市場過度買進，存在回調風險。

隨機震盪指標快線 (STOCHRSI_K)
* 目前為 100.0，超買區，表明市場極度超買。

隨機震盪指標慢線 (STOCHRSI_D)
* 目前為 100.0，超買區，表明市場極度超買。

威廉指標 (WILLR)
* 目前為 38.4，中性區，表明市場不處於超買或超賣狀態。

交叉點
* 無明顯交叉點。

趨勢強度
* ADL 和 ADOSC 目前趨勢較弱，無法判斷明確的趨勢強度。

背離
* 無明顯背離。

交易信號
* RSI 和 STOCHRSI 超買，表明市場存在回調風險，建議逢高獲利了結。

建議

根據以上數據分析，市場目前接近超買，存在回調風險，建議投資人謹慎操作，密切關注後市動態。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 11.5 11.6 11.6 11.1 11.6 11.5 11.4 11.5 11.6 11.4 11.7 11.6 11.5 11.3 11.6 11.6 11.4 11.1 11.5 11.6 11.6 11.5 11.7 11.7 11.6 11.5 11.2
392 2024-04-23 11.5 11.6 11.6 11.1 11.6 11.6 11.4 11.6 11.6 11.4 11.7 11.9 11.5 11.2 11.6 11.6 11.4 11.2 11.7 11.6 11.6 11.6 11.7 11.7 11.6 11.6 11.2
393 2024-04-24 11.7 11.7 11.6 11.2 11.7 11.6 11.4 11.7 11.7 11.4 11.8 12.2 11.7 11.2 11.6 11.6 11.5 11.2 11.8 11.7 11.6 11.8 11.8 11.8 11.6 11.6 11.2
394 2024-04-25 11.8 11.7 11.7 11.2 11.8 11.7 11.4 11.8 11.7 11.5 11.8 12.4 11.8 11.2 11.7 11.6 11.5 11.2 12.0 11.8 11.7 12.0 11.9 11.8 11.6 11.6 11.3
395 2024-04-26 12.1 11.8 11.7 11.2 11.9 11.8 11.5 11.9 11.8 11.5 11.9 12.7 12.1 11.4 11.7 11.7 11.6 11.3 12.4 12.0 11.7 12.3 12.0 11.9 11.7 11.6 11.3

趨勢確認:

  • 短期趨勢：SMA5、EMA10、DEMA 向上，表示短期趨勢看漲。
  • 中期趨勢：SMA10、EMA20、HT_TRENDLINE 趨於平穩，表示中期趨勢較為平穩。
  • 長期趨勢：SMA60、EMA60 趨於平穩，表示長期趨勢也較為平穩。

支撐和阻力:

  • 支撐位：BBANDS_LOW、MIDPOINT 分別位於 11.4 和 12.0，表示這兩個價位附近有較強的支撐。
  • 阻力位：BBANDS_UPP 位於 12.7，表示此價位附近有較強的阻力。

交叉信號:

  • 沒有出現明顯的交叉信號。

動量和波動性:

  • WMA10、MAVP 上升，表示動能正在增強。
  • BBANDS_WIDTH 擴大，表示波動性正在增加。

參考點:

  • 近期高點：12.4
  • 近期低點：11.2

專業建議:

  • 短期內股價可能繼續上漲，並且有突破阻力位 12.7 的潛力。
  • 中長期來看，股價可能會在 11.2 至 12.7 之間區間盤整。
  • 投資人可以考慮在 11.4 附近買入作為支撐，並在 12.7 附近賣出作為阻力。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 -2595505.0 38.7 534322.3 109176.9 0.7
392 2024-04-23 -2360390.0 38.9 534322.3 112418.3 0.0
393 2024-04-24 -1681946.0 39.3 534322.3 103524.5 0.0
394 2024-04-25 -979989.0 49.0 534322.3 90474.8 0.0
395 2024-04-26 -527971.0 57.9 534322.3 76911.3 0.0

趨勢分析

  • OBV（成交量平衡指標）：持續下降，表示賣壓強勁，趨勢看跌。
  • MFI（資金流量指數）：由低點回升，但仍處於低位，表示資金流出市場，趨勢看跌。
  • AD（累積/下降指標）：平盤，沒有明顯趨勢。

價格趨勢確認

  • OBV和MFI的下降趋势，確認了股票價格的下跌趨勢。

價格變動的支持或阻力

  • 沒有明顯的阻力或支持位。

頂部和底部的確認

  • 沒有明確的頂部或底部信號。

市場情緒分析

  • ADOSC（累積/下降震盪指標）：呈下降趨勢，表示市場情緒消極。
  • BOP（平衡量指標）：處於低位，表示賣壓強勁。

專業建議

基於以上的數據分析，建議投資者：

  • 趨於保守：在趨勢不確定時，避免交易或減少持倉。
  • 密切關注指標：持續監控OBV、MFI和ADOSC等指標，以獲取趨勢變化信號。
  • 觀望市場趨勢：等待市場情緒轉為積極，或出現明確的價格趨勢後再採取行動。
  • 管理風險：制定明確的止損策略並控制倉位規模。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 1.1 -0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 2.6 1.6 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 4.0 3.6 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 3.5 4.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 5.0 6.5 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標分析：

  • BIAS_6：衡量過去 6 日價格變化的偏向性。

    • 正值表示市場偏向於上漲。
    • 負值表示市場偏向於下跌。

  • BIAS_12：衡量過去 12 日價格變化的偏向性。

    • 正值表示市場呈上漲趨勢。
    • 負值表示市場呈下跌趨勢。

  • BIAS_24：衡量過去 24 日價格變化的偏向性。

    • 正值表示市場處於強勁的上漲趨勢。
    • 負值表示市場處於強勁的下跌趨勢。

  • CDL BELTHOLD：顯示市場處於持續的交易區間。

    • 出現頻率為 100%，表示市場正處於中性狀態。

  • CDL CLOSING MARUBOZU：表示市場開盤和收盤價格相同，且價格漲跌幅度較大。

    • 出現頻率為 100%，表示市場存在強烈的趨勢。

  • CDL LONG LINE：表明市場出現了強勁的趨勢。

    • 出現頻率為 100%，表示市場正處於明顯的漲勢。

  • CDL MARUBOZU：與 CDL CLOSING MARUBOZU 類似，表示市場開盤和收盤價格相同，但價格漲跌幅度較小。

    • 出現頻率為 100%，表示市場正處於強烈的趨勢。

  • CDL SHORT LINE：表示市場出現了趨勢逆轉或延續。

    • 出現頻率為 100%，表示市場可能發生方向改變。

專業建議：

根據目前的數據，市場正處於強勁的漲勢之中，由 BIAS 指標和 CDL 指標證實。市場呈現出趨勢延續的跡象，出現了趨勢強勁的徵兆，例如 CDL CLOSING MARUBOZU 和 CDL LONG LINE。交易者可以考慮建立多頭頭寸，但應密切關注市場動態，以防出現趨勢逆轉。

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