AI股票分析

AI股票分析(0053)

27 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
389 2024-04-17 0.7 55.5 14895.2 -3732.6 305193.0 52.9 30.5 10.2 -64.9
390 2024-04-18 0.9 56.3 24027.2 -1658.7 314325.0 54.6 37.8 22.8 -55.7
391 2024-04-19 0.0 52.4 24027.2 -659.6 282713.0 40.8 0.0 22.8 -137.1
392 2024-04-22 0.1 45.8 22955.3 -531.9 260204.0 37.8 0.0 12.6 -94.0
393 2024-04-23 0.0 51.2 22955.3 -431.3 273164.0 40.9 18.2 6.1 -84.9

振盪指標分析

1. BOP（平衡成交量指標）
* 超買：> 0.5
* 超賣：< -0.5
* 目前：0.1，接近平衡狀態

2. MFI（資金流入指標）
* 超買：> 80
* 超賣：< 20
* 目前：51.2，中性

3. AD（累積/配發）
* 上升趨勢：AD 上升，表示買方力道強於賣方力道
* 目前：22955.3，處於下降趨勢

4. ADOSC（累積/配發擺幅指標）
* 超買：> 0
* 超賣：< 0
* 目前：-431.3，接近超賣

5. OBV（成交量平衡指標）
* 上升趨勢：OBV 上升，表示買方成交量大於賣方成交量
* 目前：273164.0，處於下降趨勢

6. RSI（相對強弱指標）
* 超買：> 70
* 超賣：< 30
* 目前：40.9，中性

7. STOCHRSI_K（慢速隨機指標）
* 超買：> 80
* 超賣：< 20
* 目前：18.2，接近超賣

8. STOCHRSI_D（快速隨機指標）
* 超買：> 80
* 超賣：< 20
* 目前：6.1，超賣

9. WILLR（威廉指標）
* 超買：> -20
* 超賣：< -80
* 目前：-84.9，超賣

分析結果：

  • 指標多數呈現超賣訊號，表示市場可能處於賣壓過大或修正階段。
  • AD 和 OBV 處於下降趨勢，顯示賣方力道較強。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 處於超賣區域，顯示可能出現反彈。
  • WILLR 嚴重超賣，表示價格可能已接近底部。

專業建議：

綜合以上分析，建議投資人在當前超賣環境中謹慎操作。雖然 STOCHRSI 和 WILLR 發出反彈訊號，但 AD 和 OBV 仍處於下降趨勢，市場趨勢尚未明確。因此，建議投資人等待市場進一步確認反轉訊號後再進場。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
389 2024-04-17 86.5 87.0 86.1 80.0 86.4 85.7 81.1 86.7 86.5 83.2 88.1 89.6 86.5 83.3 86.0 86.1 85.4 85.6 85.4 86.3 86.9 85.7 87.9 88.9 87.5 85.4 80.5
390 2024-04-18 86.1 86.9 86.2 80.2 86.3 85.7 81.3 86.5 86.5 83.4 88.1 88.9 86.1 83.3 86.2 86.1 85.4 85.7 85.2 86.3 86.8 85.7 87.7 88.9 87.2 85.6 80.8
391 2024-04-19 84.9 86.5 86.1 80.4 85.5 85.4 81.3 85.6 86.1 83.5 87.5 88.3 84.9 81.5 86.2 85.8 85.4 85.5 84.1 85.4 86.5 83.9 86.9 88.5 86.8 85.7 81.2
392 2024-04-22 83.7 85.9 85.9 80.6 84.7 85.0 81.3 84.6 85.6 83.5 86.9 87.6 83.7 79.8 86.1 85.3 85.2 85.4 81.5 84.8 86.0 82.2 85.9 88.1 86.0 85.8 81.5
393 2024-04-23 83.3 85.2 85.7 80.8 84.2 84.6 81.3 83.9 85.2 83.5 86.4 87.5 83.3 79.0 85.9 84.8 85.0 85.2 81.6 84.8 85.5 81.5 85.2 87.7 85.3 85.8 81.8

趨勢確認

  • 正值均線順序：5日線 > 10日線 > 20日線 > 60日線，表示趨勢偏多。

支撐和阻力

  • 支撐區：79.0-79.8（BBands 下軌）
  • 阻力區：87.5-87.6（BBands 上軌）

交叉信號

  • 死亡交叉：5日線跌破10日線（尚未發生）
  • 黃金交叉：5日線突破10日線（尚未發生）

動量和波動性

  • 動能偏弱：MACD 和 RSI 指標處於低檔區域。
  • 波動性降低：布林通道收窄，表示波動性減弱。

參考點

  • 重心點：84.8（中點線），代表股價波動中心。
  • 趨勢線：86.0（HT_TRENDLINE），表示趨勢方向。

專業建議

  • 短期持股觀望：股價目前處於趨勢中軸線附近，且動能疲弱。等待明確趨勢訊號再進場。
  • 關注支撐和阻力：股價突破或跌破支撐阻力，將決定後續趨勢方向。
  • 留意成交量：成交量放大時，趨勢較為可靠。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
389 2024-04-17 305193.0 55.5 14895.2 -3732.6 0.7
390 2024-04-18 314325.0 56.3 24027.2 -1658.7 0.9
391 2024-04-19 282713.0 52.4 24027.2 -659.6 0.0
392 2024-04-22 260204.0 45.8 22955.3 -531.9 0.1
393 2024-04-23 273164.0 51.2 22955.3 -431.3 0.0

趨勢分析

  • OBV：連續走低，顯示賣方力道增強，趨勢轉弱。
  • MFI：持續低於60，表示賣方佔優勢，趨勢走空。
  • AD：近期保持平穩，沒有明顯趨勢變化。

價格趨勢的確認

  • 價格與 OBV 呈負相關，證實賣方力道增強，價格下跌趨勢。

價格變動的支持或阻力

  • 無明顯的支撐或阻力位。

頂部和底部的確認

  • 未能確認近期頂部或底部形成。

市場情緒分析

  • ADOSC：持續低於零，表明市場情緒偏向空方。
  • BOP：頻繁徘徊於零軸線，顯示市場情緒不穩定。

專業建議

  • 短期趨勢偏弱，建議採取謹慎觀望態度。
  • 密切關注 OBV 和 MFI 動態，確認趨勢是否持續走弱。
  • 等待價格突破關鍵支撐或阻力位，再做進出場決策。
  • 留意市場情緒變化，若空方情緒持續，市場將面臨進一步下跌風險。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
389 2024-04-17 -1.4 -1.3 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2024-04-18 -0.4 -0.8 0.3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-19 -3.9 -5.1 -4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-22 -3.9 -5.9 -5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-23 -2.0 -4.6 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS

  • BIAS_6：過去 6 日價格變化趨勢，負值表示價格下跌趨勢。
  • BIAS_12：過去 12 日價格變化趨勢，負值表示價格下跌趨勢。
  • BIAS_24：過去 24 日價格變化趨勢，負值表示價格下跌趨勢。

目前 BIAS 值皆為負數，表示股價近期呈現下跌趨勢。

燭形圖型

  • CDL3INSIDE：表示價格在過去 3 日內整理，預示未來可能出現反轉。
  • CDLCLOSINGMARUBOZU：收盤價為當天最高價和最低價，表示市場情緒強烈。
  • CDLBELTHOLD：收盤價漲跌幅較大，且漲幅超過跌幅，但仍低於開盤價，表示賣方壓力較大。
  • CDLLONGLEGGEDDOJI：收盤價和開盤價相差較大，但沒有明顯漲跌幅，表示市場猶豫不決。
  • CDLHARAMI：收盤價低於開盤價，但收盤價包圍前一日的陰線，表示買方力量減弱。
  • CDLSHOOTINGSTAR：收盤價低於開盤價，形成一個帶有長上影線的蠟燭，表示價格上漲趨勢可能受阻。
  • CDLSPINNINGTOP：收盤價和開盤價相差不大，形成一個帶有較短上下影線的蠟燭，表示市場猶豫不決。

目前出現的燭形圖型多為看跌訊號，顯示市場情緒偏向負面。

建議

綜合上述技術指標分析，建議投資者在未來一段時間內謹慎看待此股票。股價下跌趨勢明显，目前缺乏明顯的反轉訊號。投資者應密切關注股價走勢，並在必要時評估是否需要調整投資策略。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！