AI股票分析

AI股票分析(0050)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-22 0.0 41.4 -4325290.7 2416086.3 450828203.0 39.0 0.0 12.0 -94.5
392 2024-04-23 0.0 41.5 -4325290.7 1833701.9 456515677.0 42.5 20.0 6.7 -83.9
393 2024-04-24 0.0 41.5 -4325290.7 1428753.5 464565187.0 51.7 72.5 30.8 -51.3
394 2024-04-25 0.0 41.5 -4325290.7 1133206.1 459296797.0 46.6 59.5 50.7 -72.2
395 2024-04-26 0.0 41.4 -4325290.7 909281.7 465325024.0 51.2 95.6 75.9 -53.8

超買與超賣條件

  • MFI (資金流入指數)：低於 20 表示超賣，高於 80 表示超買。目前數值為 41.4，屬於中性。
  • RSI (相對強弱指標)：低於 30 表示超賣，高於 70 表示超買。目前數值為 51.2，接近超買區。
  • STOCHRSI_K 與 STOCHRSI_D (隨機震盪指標)：K 值低於 20 表示超賣，高於 80 表示超買。目前 K 值為 95.6，D 值為 75.9，均處於超買區。
  • WILLR (威廉指標)：低於 -80 表示超賣，高於 -20 表示超買。目前數值為 -53.8，屬於中性偏強。

交叉點

  • STOCHRSI_K 與 STOCHRSI_D 交叉：K 值由低於 D 值轉為高於 D 值，表示看漲信號；反之為看跌信號。目前未出現交叉。

趨勢強度

  • ADOSC (平均差價擺動指標)：正值表示趨勢強勁，負值表示趨勢疲弱。目前數值為 909281.7，趨勢偏強。
  • OBV (成交量平衡指標)：上升趨勢表示買盤強，下降趨勢表示賣盤強。目前 OBV 呈上升趨勢，支持上漲趨勢。

背離

  • RSI 與價格：RSI 上漲而價格下跌，或 RSI 下跌而價格上漲，稱為背離。目前未出現背離現象。

交易信號

  • MFI：回到 20 以下時考慮買入，回到 80 以上時考慮賣出。
  • RSI：回到 30 以下時考慮買入，回到 70 以上時考慮賣出。
  • STOCHRSI_K 與 STOCHRSI_D：K 值由低於 D 值轉為高於 D 值時考慮買入，反之考慮賣出。

建議

根據目前的指標數值，0050 股價正處於強勢上漲趨勢中。RSI、STOCHRSI 和 OBV 都顯示積極信號，表明買盤強勁。然而，STOCHRSI 已接近超買區，需要留意潛在的回调風險。建議在價格出現背離現象或指標數值轉為負面時謹慎操作。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-22 154.7 158.4 158.2 148.3 156.3 156.6 150.0 156.3 157.8 153.6 160.0 161.5 154.7 147.8 158.3 157.8 157.7 156.6 150.7 156.8 158.6 152.1 158.7 161.9 158.7 157.8 149.6
392 2024-04-23 153.9 157.3 157.9 148.6 155.5 156.1 150.1 155.1 157.2 153.7 159.3 161.0 153.9 146.8 158.1 156.9 157.6 156.4 151.2 156.8 157.6 151.1 157.5 161.4 157.4 158.0 150.1
393 2024-04-24 153.7 156.6 157.9 149.0 155.7 156.1 150.3 154.9 157.1 153.9 159.2 160.4 153.7 147.0 158.0 156.8 157.5 156.4 152.9 156.8 156.9 152.6 157.4 161.3 156.2 158.1 150.7
394 2024-04-25 152.6 155.7 157.7 149.5 155.3 155.9 150.4 154.4 156.7 154.1 158.7 156.9 152.6 148.3 157.8 156.6 157.5 156.3 153.9 156.8 156.2 152.5 156.7 161.0 155.1 158.2 151.2
395 2024-04-26 153.6 155.1 157.6 149.8 155.4 155.9 150.6 154.4 156.5 154.3 158.6 158.2 153.6 149.1 157.7 156.6 157.5 156.2 154.7 156.8 155.8 153.6 156.5 160.9 154.2 158.3 151.7

趨勢確認

  • SMA（簡單移動平均線）和 EMA（指數移動平均線）：
    • SMA5、EMA10 和 EMA20 都低於 SMA10 和 SMA20，表明短期趨勢為下跌。
    • SMA60 和 EMA60 高於所有其他平均線，表明長期趨勢仍為上漲。

支撐和阻力

  • BBANDS_MID（布林通道）：當前價格低於 BBANDS_MID，表明存在下行壓力，153.6 為支撐位。
  • DEMA（雙重指數移動平均線）：當前價格低於 DEMA，表明存在進一步下跌的可能性。
  • HT_TRENDLINE（趨勢線）：當前價格低於趨勢線，表明下跌趨勢仍在持續。

交叉信號

  • EMA10 和 EMA20 與 SMA5 交叉：EMA10 和 EMA20 均已跌破 SMA5，形成看跌交叉信號，進一步確認了下跌趨勢。

動量和波動性

  • RSI（相對強弱指數）：（未提供資料，無法分析）
  • KAMA（ Kaufman 的自適應移動平均線）：KAMA 線通常領先於價格走勢，但目前 KAMA10、KAMA20 和 KAMA60 均低於價格，表明下跌趨勢仍將持續。
  • TR（真實波動範圍）：（未提供資料，無法分析）

參考點

  • MAVP（移動平均價格）：MAVP 目前低於價格，表明價格仍有下跌空間。

專業建議

  • 基於目前的技術指標，短期趨勢為下跌，預計價格將進一步下跌。
  • 投資人應密切關注價格走勢和技術指標的變化，以適時調整交易策略。
  • 在下跌趨勢中，可考慮採用保守策略，例如止損單或部分獲利出場。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-22 450828203.0 41.4 -4325290.7 2416086.3 0.0
392 2024-04-23 456515677.0 41.5 -4325290.7 1833701.9 0.0
393 2024-04-24 464565187.0 41.5 -4325290.7 1428753.5 0.0
394 2024-04-25 459296797.0 41.5 -4325290.7 1133206.1 0.0
395 2024-04-26 465325024.0 41.4 -4325290.7 909281.7 0.0

趨勢分析

  • OBV（能量潮指標）：上升趨勢。隨著價格上漲，成交量也隨之上升，表明市場需求強勁。
  • MFI（資金流入指標）：介於40-60之間，接近中性。表明資金流入和流出的速度平衡。

價格趨勢確認

  • 價格在上升趨勢中，但未出現明顯的頂部或底部。

價格變動的支撐與阻力

  • 支撐：4653萬左右
  • 阻力：4592萬左右

頂部與底部確認

  • 尚未確認。

市場情緒分析

  • ADOSC（累積能量震盪指標）：下降趨勢。表明市場情緒偏向空方，但未出現大幅度的看跌信號。

數據分析結果意義

  • 市場需求强勁，價格處於上升趨勢。
  • 資金流入和流出平衡，市場情緒中性。
  • 短期內可能出現小幅度的回調，但整體趨勢仍然看漲。

專業建議

  • 持有：如果持有股票，建議繼續持有，因為整體趨勢仍然看漲。
  • 觀望：如果尚未持有股票，建議觀望，等待價格回調至支撐位後再考慮買入。
  • 設定止損：設定止損點在4592萬左右，以保護獲利。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-22 -3.3 -5.1 -4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-23 -1.5 -3.8 -3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-24 1.3 -0.9 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-25 -0.1 -2.2 -2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-26 1.8 -0.2 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIAS
* BIAS_6：評量6日平均價格與收盤價的差異。當BIAS_6小於0時，表示股價近期處於下跌趨勢。
* BIAS_12：評量12日平均價格與收盤價的差異。當BIAS_12小於0時，表示股價中期處於下跌趨勢。
* BIAS_24：評量24日平均價格與收盤價的差異。當BIAS_24小於0時，表示股價長期處於下跌趨勢。

K線型態
* CDL3BLACKCROWS、CDL3INSIDE、CDLCLOSINGMARUBOZU、CDLLONGLEGGEDDOJI、CDLSPINNINGTOP：連續多日收黑、開收盤價相近、收黑且長下影線、收長上影線、小實體、開收盤價相近等K線型態，均顯示股價可能轉弱。
* CDLINVERTEDHAMMER：收長下影線的錘子線型態，可能表示股價即將反彈。
* CDLRICKSHAWMAN：長上影線、開收盤價相近的倒錘子線型態，可能表示股價即將下跌。

技術指標
* CDLSHORTLINE：連續兩日收黑且收盤價低於開盤價，表示股價走勢偏空。

建議
根據目前的指標數值分析，股價近期、中期和長期均呈現下跌趨勢。同時，出現多種轉弱的K線型態，以及技術指標顯示股價走勢偏空。投資人應考慮暫時避開該股票，並觀察後續股價走勢是否出現反轉跡象再做進一步評估。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！