AI股票分析

AI股票分析 直得(1597)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-25 0.0 37.0 -9206164.3 -557205.8 7094131.0 39.3 85.9 80.6 -86.0
391 2024-04-26 0.0 39.4 -9206164.3 -462906.9 7344560.0 40.7 100.0 95.3 -82.9
392 2024-04-29 0.6 36.7 -8955574.3 -302514.5 7795622.0 44.2 100.0 95.3 -75.2
393 2024-04-30 0.0 34.0 -9155072.8 -272874.8 8992613.0 49.1 100.0 100.0 -61.5
394 2024-05-02 0.0 36.1 -9155072.8 -235942.7 8992613.0 49.1 100.0 100.0 -56.1

超買與超賣條件

  • 相對強弱指數（RSI） > 70：超買
  • 相對強弱指數（RSI） < 30：超賣

交叉點

  • 移動平均線交叉：當短期均線（例如 5 日均線）上穿長期均線（例如 200 日均線），稱為「黃金交叉」，表明趨勢轉為上漲。反之，當短期均線下穿長期均線，稱為「死亡交叉」，表明趨勢轉為下跌。

趨勢的強度

  • 量能：OBV 上升表示買方力量強勁；下跌表示賣方力量強勁。
  • 震盪指標（例如 RSI）：數字越大，表示趨勢越強。

背離

  • 看漲背離：當價格走勢創出新低，但 RSI 指標卻走高，表示市場超賣，有反轉上漲的可能。
  • 看跌背離：當價格走勢創出新高，但 RSI 指標卻走低，表示市場超買，有反轉下跌的可能。

交易信號

  • 超買信號：RSI 指標 > 70，表示市場已經處於超買階段，建議賣出或放空。
  • 超賣信號：RSI 指標 < 30，表示市場已經處於超賣階段，建議買進或做多。
  • 交叉點：移動平均線交叉點，預測趨勢的轉變。

數值分析結果的意義

  • 目前市場處於超賣狀態，RSI 指標為 49.1。
  • OBV 指標持續上升，表明買方力量強勁。
  • RSI 指標形成看漲背離，顯示市場可能出現反彈。
  • STOCHRSI_K 和 STOCHRSI_D 指標均接近 100，表示市場正在進入超買區域。

建議

  • 考慮逢低買進或持有多頭部位。
  • 密切關注價格走勢和震盪指標，以確認趨勢的轉變。
  • 在市場進入超買區域時，可能需要調整部位或採取獲利了結策略。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-25 64.9 66.9 70.2 68.0 66.9 68.6 68.4 65.8 68.3 69.3 68.8 66.2 64.9 63.6 70.5 67.5 69.2 68.7 65.3 69.7 67.8 63.9 67.0 70.2 66.3 72.3 68.8
391 2024-04-26 65.1 66.3 69.7 68.1 66.7 68.3 68.3 65.5 67.9 69.2 68.4 66.5 65.1 63.7 70.0 67.2 68.8 68.7 65.5 69.7 67.3 64.2 66.6 69.9 65.7 72.0 69.0
392 2024-04-29 65.7 65.8 69.3 68.1 66.7 68.1 68.2 65.6 67.6 69.2 68.1 66.9 65.7 64.5 69.5 67.2 68.7 68.7 66.2 69.7 66.9 65.0 66.3 69.6 65.4 71.8 69.2
393 2024-04-30 66.3 65.9 69.1 68.2 67.0 68.1 68.2 66.1 67.5 69.2 68.1 68.4 66.3 64.2 69.2 67.2 68.7 68.7 66.9 68.4 66.7 66.2 66.4 69.5 65.4 71.4 69.3
394 2024-05-02 66.8 66.0 68.9 68.3 67.2 68.1 68.2 66.5 67.4 69.2 68.1 69.3 66.8 64.4 68.9 67.2 68.7 68.7 67.7 68.2 66.7 67.1 66.5 69.5 65.6 71.1 69.5

趨勢確認

支撐和阻力

交叉信號

  • EMA10 突破 SMA10 並維持在其上方，看漲信號。
  • EMA20 突破 SMA20 並維持在其上方，看漲信號。

動量和波動性

參考點

  • HT_TRENDLINE (68.9) 是長期趨勢線，提供重要參考點。

專業建議

根據目前的數值分析，股票代碼 1597 呈現中短期看漲趨勢。由於動量中性和波動性較低，建議採取谨慎的交易策略。

考慮在接近 BBANDS_UPP (69.3) 時逢高賣出，在接近 HT_TRENDLINE (68.9) 時逢低買入。密切關注 EMA10 和 SMA10 的交叉信號，因為它們可以提供趨勢轉變的早期預警。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-25 7094131.0 37.0 -9206164.3 -557205.8 0.0
391 2024-04-26 7344560.0 39.4 -9206164.3 -462906.9 0.0
392 2024-04-29 7795622.0 36.7 -8955574.3 -302514.5 0.6
393 2024-04-30 8992613.0 34.0 -9155072.8 -272874.8 0.0
394 2024-05-02 8992613.0 36.1 -9155072.8 -235942.7 0.0

交易量分析

OBV（成交量平衡指標）

OBV 上升，表示買盤力道強於賣盤力道，股價有上漲的趨勢。

MFI（資金流量指標）

MFI 在 20-80 之間震盪，目前為 36.1，表示資金流入流出均衡，市場情緒平穩。

AD（累積/分布線）

AD 下降，表示最近賣盤力道強於買盤力道，股價有下跌的趨勢。

ADOSC（累積/分布震盪指標）

ADOSC 處於負值區，表示賣盤力道較強，股價下跌的可能性較大。

BOP（平衡效應點）

BOP 接近 0，表示多空雙方勢均力敵，市場情緒不確定。

趨勢確認

  • OBV 上升，AD 下降，顯示股價處於下跌趨勢。

價格趨勢的確認

成交量平衡指標（OBV）和累積/分布線（AD）都是確認價格趨勢的指標。當 OBV 上升而 AD 下降時，表示買盤力道強於賣盤力道，股價有上漲的趨勢。反之，當 OBV 下降而 AD 上升時，表示賣盤力道強於買盤力道，股價有下跌的趨勢。

價格變動的支持或阻力

  • 目前沒有顯著的支持或阻力位。

頂部和底部的確認

  • 目前沒有跡象表明股價已達到頂部或底部。

市場情緒

  • 資金流量指標（MFI）顯示市場情緒平穩。
  • 平衡效應點（BOP）接近 0，表示多空雙方勢均力敵，市場情緒不確定。

專業建議

  • 根據目前的數據，股價處於下跌趨勢，建議持股者謹慎觀察。
  • 在趨勢逆轉之前，建議避免買入或加碼。
  • 密切關注成交量和市場情緒的變化，以判斷趨勢是否發生改變。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-25 0.2 -4.2 -8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-26 1.1 -2.4 -7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-29 2.1 -0.2 -5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-30 3.2 2.6 -2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-05-02 2.4 3.0 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標數值分析：

  • BIAS_6：衡量短期價格變動趨勢。正值表示價格上漲動能強勁，負值表示下跌動能強勁。目前為正值，表明股價近期處於上漲趨勢。
  • BIAS_12：衡量中期價格變動趨勢。目前為負值，表明股價在中期內處於下跌趨勢。
  • BIAS_24：衡量長期價格變動趨勢。目前為負值，表明股價在長期內處於下跌趨勢。
  • CDL2CROWS：顯示股價連續兩根陰燭，表明看跌情緒。目前為 0，表示近日並未出現此模式。
  • CDL3BLACKCROWS：顯示股價連續三根陰燭，表明強烈看跌情緒。目前為 0，表示近日並未出現此模式。
  • CDL3INSIDE：顯示股價在一個範圍內波動，表明市場不確定性。目前為 0，表示近日並未出現此模式。
  • CDL3LINESTRIKE：顯示股價連續三根陽燭，表明看漲情緒。目前為 0，表示近日並未出現此模式。
  • CDL3OUTSIDE：顯示股價突破前一日範圍，表明趨勢強勁。目前為 0，表示近日並未出現此模式。
  • CDL3STARSINSOUTH：顯示股價連續三根陰燭，且最後一根收盤價低於前兩根的開盤價，表明強烈看跌情緒。目前為 0，表示近日並未出現此模式。
  • CDL3WHITESOLDIERS：顯示股價連續三根陽燭，且最後一根收盤價高於前兩根的收盤價，表明強烈看漲情緒。目前為 0，表示近日並未出現此模式。
  • 以下 CDL 系列指標皆為 0，表示近日並未出現相應的看漲或看跌模式。

專業建議：

目前股價短期內呈現反彈，但中期和長期趨勢仍處於下跌狀態。建議密切關注中期和長期趨勢的變化，若趨勢反轉，可考慮調整投資策略。此外，還需注意市場情緒的變化，避免在市場悲觀時過度投資，在市場樂觀時過度追高。

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