AI股票分析

AI股票分析 燁輝(2023)

29 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-25 0.0 39.2 -5050078.7 -1467702.6 140964833.0 45.4 0.0 10.4 -88.9
391 2024-04-26 0.0 39.5 -5050078.7 -1225124.2 140964833.0 45.4 0.0 0.0 -88.9
392 2024-04-29 1.0 20.2 -2096383.7 -74700.6 143918528.0 54.0 100.0 33.3 -63.6
393 2024-04-30 -0.8 23.5 -2685635.3 215229.1 142936442.0 49.8 50.9 50.3 -60.0
394 2024-05-02 0.0 28.6 -2685635.3 314270.4 144156946.0 52.8 85.6 78.8 -38.9

振盪技術指標分析報告

超買和超賣條件：

  • RSI：超買>70，超賣<30。
  • STOCHRSI_K：超買>80，超賣<20。
  • STOCHRSI_D：超買>80，超賣<20。
  • WILLR：超買>-20，超賣<-80。

交叉點：

  • RSI：當RSI線穿越50關口，表示趨勢發生逆轉。
  • STOCHRSI_K和D：當K線穿越D線時，表示趨勢可能發生轉變。
  • WILLR：當WILLR線穿越-20/-80關口時，表示趨勢可能發生逆轉。

趨勢強度：

  • ADOSC：正值表示上升趨勢，負值表示下降趨勢。
  • MFI：值越高表示買方力量強勁，值越低表示賣方力量強勁。

背離：

  • RSI/STOCHRSI/WILLR與價格走勢背離：例如，價格創新高但RSI創新低，表明看漲信號減弱。

交易信號：

  • 超買後出現交叉點：賣出信號。
  • 超賣後出現交叉點：買入信號。
  • 背離出現：可能預示趨勢逆轉。

數據分析結果：

  • 目前RSI、STOCHRSI和WILLR均表明股票處於超買狀態。
  • STOCHRSI_K和D線已出現交叉，預示可能出現小幅回調。
  • ADOSC持續為正值，表明上升趨勢強勁。
  • RSI與價格走勢出現背離，應關注後續走勢。

專業建議：

  • 考慮獲利了結部分持倉。
  • 密切關注RSI和STOCHRSI，若出現交叉點後價格未能維持高位，應適時調整策略。
  • 若背離現象持續存在，建議減持或暫時觀望。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-25 15.2 15.3 15.4 15.5 15.3 15.4 15.6 15.3 15.4 15.4 15.2 15.3 15.2 15.2 15.5 15.5 15.6 15.9 15.2 15.9 15.4 15.2 15.3 15.1 15.3 15.4 15.5
391 2024-04-26 15.2 15.3 15.4 15.5 15.3 15.4 15.6 15.2 15.4 15.4 15.2 15.3 15.2 15.2 15.5 15.5 15.6 15.8 15.2 15.9 15.3 15.2 15.3 15.1 15.3 15.4 15.4
392 2024-04-29 15.3 15.3 15.4 15.5 15.3 15.4 15.6 15.3 15.4 15.4 15.3 15.6 15.3 15.0 15.4 15.5 15.6 15.8 15.4 15.6 15.3 15.3 15.4 15.1 15.3 15.5 15.4
393 2024-04-30 15.3 15.3 15.4 15.5 15.4 15.4 15.6 15.3 15.4 15.4 15.3 15.6 15.3 15.0 15.4 15.5 15.6 15.8 15.4 15.4 15.3 15.4 15.4 15.1 15.3 15.5 15.4
394 2024-05-02 15.4 15.3 15.5 15.5 15.4 15.4 15.6 15.4 15.4 15.4 15.3 15.7 15.4 15.1 15.3 15.5 15.6 15.8 15.5 15.4 15.3 15.5 15.4 15.1 15.3 15.5 15.4

趨勢確認

  • 短期趨勢：所有均線指標（SMA5、EMA10、WMA10）均向上，顯示短期趨勢為上漲。
  • 中期趨勢：SMA20、EMA20、WMA20 均持平或小幅上揚，顯示中期趨勢較為平穩。
  • 長期趨勢：SMA60、EMA60、WMA60 均向上，顯示長期趨勢為上漲。

支撐和阻力

交叉信號

  • 無交叉信號出現。

動量和波動性

  • 動量：T3、TEMA10、TRIMA10 均為正值，表示目前有上漲動能。
  • 波動性：DEMA、BBANDS_LOW 均較平穩，表示短期波動性較低。

參考點

  • 均線：SMA20、EMA20、WMA20 可作為中期趨勢參考。
  • 通道：BBANDS_UPP 和 BBANDS_LOW 形成通道，目前股價處於通道上半部。
  • 趨勢線：HT_TRENDLINE 顯示為小幅下滑趨勢，若股價跌破此趨勢線，可能轉為下跌趨勢。

專業建議

根據目前的數據分析，建議採取以下策略：

  • 考慮逐步加碼或持有現有持倉，因為短期、中期和長期趨勢均為上漲。
  • 將 15.2 視為止損位，若股價跌破此位，應考慮減碼或出場。
    *密切關注 15.7 的阻力位，若股價突破並站穩此位，則上漲趨勢將獲得進一步確認。
  • 留意 HT_TRENDLINE 的變化，若股價跌破此趨勢線，應及時調整策略。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-25 140964833.0 39.2 -5050078.7 -1467702.6 0.0
391 2024-04-26 140964833.0 39.5 -5050078.7 -1225124.2 0.0
392 2024-04-29 143918528.0 20.2 -2096383.7 -74700.6 1.0
393 2024-04-30 142936442.0 23.5 -2685635.3 215229.1 -0.8
394 2024-05-02 144156946.0 28.6 -2685635.3 314270.4 0.0

趨勢確認

  • OBV: 持續上升，表明買方力道強勁，趨勢看漲。
  • MFI: 介於 20-30 之間，顯示買賣雙方力量均衡，偏向以整理為主。
  • AD: 負值持續減少，表明賣方力道逐漸減弱，趨勢有轉強跡象。

價格趨勢確認

  • 價格變動的支持: OBV 和 AD 在趨勢反轉時提供支撐，表明買方在該價格區間有興趣買進。
  • 價格變動的阻力: OBV 和 AD 在趨勢反轉時遇到阻力，表明賣方在該價格區間有興趣賣出。

頂部和底部的確認

  • 頂部確認: OBV 和 AD 達到高點並出現反轉，表明上漲趨勢結束。
  • 底部確認: OBV 和 AD 達到低點並出現反轉，表明下跌趨勢結束。

市場情緒分析

  • BOP: 頻率介於 -1 至 1，顯示市場情緒在買賣雙方間搖擺不定。

專業建議

  • 短期內，趨勢預計將維持整理格局，等待更明顯的趨勢確認。
  • 關注 OBV 和 AD 的變化，作為趨勢反轉的潛在訊號。
  • 在確認上漲趨勢之前，暫緩追高買入。
  • 等待市場情緒更明確後再採取行動。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-25 -0.6 -1.2 -1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-26 -0.2 -0.8 -1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-29 2.1 1.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-30 0.6 0.6 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-05-02 1.2 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標分析：

BIAS：
* BIAS_6：近 6 天價格動能，目前為負值，表示價格持續走跌。
* BIAS_12：近 12 天價格動能，也為負值，進一步確認價格下跌趨勢。
* BIAS_24：近 24 天價格動能，亦為負值，顯示長期價格趨勢仍為下跌。

燭形圖型：
* 所有燭形圖型指標目前都為「0.0」，表示沒有任何明確的看漲或看跌訊號。

其他指標：
* CDLHIKKAKE：出現「拒絕模式」，表示價格上漲後遭到賣壓，可能出現下跌趨勢。
* CDLBELTHOLD：出現「看好訊號」，表示價格持續上漲，可能朝上突破。

專業建議：

綜合以上指標分析，目前的價格趨勢為下跌，建議考慮採取以下策略：

  • 逢高減碼或出脫持股，避免 дальнейшее 損失。
  • 觀望市場動態，等待更明確的看漲訊號出現後再進場。
  • 考慮短線操作，在價格反彈時低接，但須嚴格控管風險。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！