AI股票分析

AI股票分析 正新(2105)

26 2 月, 2024 /

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
390 2024-04-25 0.0 33.2 -10656090.5 -1564418.9 424684824.0 37.3 0.0 10.8 -90.6
391 2024-04-26 0.1 26.7 -12063564.2 -1674228.0 419054929.0 36.2 0.0 -0.0 -93.1
392 2024-04-29 0.8 28.2 -8359487.2 -388377.4 424468580.0 44.0 100.0 33.3 -72.4
393 2024-04-30 0.7 35.1 -5298160.5 1147017.9 430312931.0 46.7 100.0 66.7 -64.4
394 2024-05-02 -0.3 40.6 -8423729.9 676360.5 425312020.0 45.0 84.0 94.7 -70.1

超買和超賣條件

  • BOP：當 BOP 大於 0.5 時為超買，小於 -0.5 時為超賣。
  • MFI：當 MFI 大於 80 時為超買，小於 20 時為超賣。
  • RSI：當 RSI 大於 70 時為超買，小於 30 時為超賣。

交叉點

趨勢的強度

  • OBV：OBV 的斜率反映趨勢的強度。上升趨勢的 OBV 斜率為正，下降趨勢的 OBV 斜率為負。
  • WILLR：WILLR 的絕對值反映趨勢的強度。絕對值越大，趨勢越強。

背離

  • 價格和 RSI 背離：當價格創新高但 RSI 未創新高時為負背離，表示趨勢可能走弱。
  • 價格和 OBV 背離：當價格創新低但 OBV 未創新低時為正背離，表示趨勢可能反轉。

交易信號

  • 超買區賣出：當多個指標顯示超買時，可以考慮賣出。
  • 超賣區買入：當多個指標顯示超賣時，可以考慮買入。
  • 交叉點反轉：當 ADOSC 或 STOCHRSI 穿越零值時，可以關注趨勢的潛在反轉。
  • 背離：當出現背離時，需要謹慎，因為這可能預示著趨勢的變化。

專業建議

  • 當多個指標顯示超買或超賣時，應謹慎交易。
  • 趨勢的強度和背離是評估趨勢可靠性和潛在轉折點的重要因素。
  • 結合基本面分析和技術分析，以做出更明智的交易決策。
  • 根據風險承受能力和投資目標設置止損單和獲利目標。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
390 2024-04-25 46.7 47.6 48.5 47.1 47.3 47.8 47.3 47.1 47.9 47.8 48.1 47.8 46.7 45.6 48.6 47.4 47.8 47.0 46.4 47.9 47.9 46.1 47.5 48.4 47.6 48.8 47.5
391 2024-04-26 46.5 47.3 48.3 47.2 47.1 47.6 47.3 46.8 47.6 47.8 47.8 47.8 46.5 45.3 48.5 47.2 47.6 46.9 46.0 47.8 47.6 45.8 47.2 48.2 47.3 48.8 47.5
392 2024-04-29 46.4 47.0 48.1 47.2 47.0 47.5 47.2 46.7 47.5 47.8 47.7 47.3 46.4 45.5 48.4 47.2 47.6 46.9 46.3 47.7 47.4 46.0 47.1 48.1 47.0 48.7 47.6
393 2024-04-30 46.4 46.9 48.0 47.3 47.0 47.5 47.2 46.7 47.4 47.8 47.6 47.4 46.4 45.4 48.3 47.2 47.6 46.9 46.6 47.7 47.2 46.4 47.0 48.0 46.8 48.6 47.7
394 2024-05-02 46.6 46.8 47.8 47.3 47.0 47.4 47.2 46.7 47.3 47.7 47.6 47.5 46.6 45.6 48.2 47.2 47.5 46.9 47.0 47.7 47.1 46.5 46.9 47.9 46.6 48.5 47.7

均線指標分析

  • SMA（簡單移動平均）：

    • SMA5：46.6
    • SMA10：46.8
    • SMA20：47.8
    • SMA60：47.3
    • 走勢：5、10、20、60日均線皆呈現下跌趨勢，表明股價整體呈下跌趨勢。

  • EMA（指數移動平均）：

    • EMA10：47.0
    • EMA20：47.4
    • EMA60：47.2
    • 走勢：10、20、60日 EMA 均呈現下跌趨勢，與 SMA 結果一致。

  • WMA（加權移動平均）：

    • WMA10：46.7
    • WMA20：47.3
    • WMA60：47.7
    • 走勢：10、20、60日 WMA 部分呈現下跌趨勢，部分持平，顯示股價趨勢不明顯。

  • DEMA（雙指數移動平均）：

    • DEMA：47.6
    • 走勢：DEMA 下跌，與其他均線指標一致，表明下跌趨勢。

  • BBANDS（布林帶）：

趨勢確認、支撐和阻力

  • 趨勢確認：均線指標的走勢一致下跌，表明股價處於下跌趨勢。
  • 支撐：45.6（布林帶下軌）附近可能提供支撐。
  • 阻力：47.8（20日 SMA）附近可能形成阻力。

交叉信號

  • 沒有發現明顯的均線交叉信號。

動量和波動性

  • MAVP（移動平均振幅指標）：47.0
    • MAVP 下跌，表明波動性正在減弱。

參考點

  • 48.6（HT 趨勢線）：過去的下降趨勢線，可能成為阻力。

專業建議

  • 目前股價處於下跌趨勢中，且缺乏明顯的支持或反轉信號。
  • 建議投資者在趨勢轉變之前謹慎操作。
  • 密切關注布林帶和趨勢線，以判斷趨勢變化。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
390 2024-04-25 424684824.0 33.2 -10656090.5 -1564418.9 0.0
391 2024-04-26 419054929.0 26.7 -12063564.2 -1674228.0 0.1
392 2024-04-29 424468580.0 28.2 -8359487.2 -388377.4 0.8
393 2024-04-30 430312931.0 35.1 -5298160.5 1147017.9 0.7
394 2024-05-02 425312020.0 40.6 -8423729.9 676360.5 -0.3

交易量分析數值分析

趨勢確認：

  • OBV（量能平衡指標）在4月29日後呈上漲趨勢，顯示多頭勢力較強。

價格趨勢確認：

  • AD（累積成交量差）在4月26日後呈下跌趨勢，表示賣壓較強。

價格變動的支持或阻力：

  • ADOSC（累積成交量震盪指標）在4月29日轉為正值，顯示買方力量回升，提供了支撐。

頂部和底部的確認：

  • 尚無法從提供之資料中確認明確的頂部或底部。

市場情緒分析：

  • BOP（平衡量指標）在4月29日後轉為正值，表示多頭情緒佔優。

專業建議：

  • 目前市場處於多頭勢力較強的環境中，但價格仍受到賣壓影響。
  • 短期內應密切關注OBV和ADOSC指標的變化，以判斷趨勢是否持續。
  • 若OBV持續上漲，且ADOSC維持在正值，則市場可能持續上漲。
  • 若ADOSC轉為負值，或OBV下跌，則要注意獲利了結或調整策略。
  • 投資人應根據自身風險承受能力和投資目標，謹慎評估市場情況，做出適合自己的投資決策。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
390 2024-04-25 -1.7 -3.6 -4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2024-04-26 -1.5 -3.5 -5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-29 0.5 -1.2 -3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-30 1.3 -0.2 -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-05-02 0.9 -0.3 -2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標數值分析

BIAS_6:
* 390: -1.7，表示過去6天的價格走勢偏空，賣壓強於買壓。
* 391: -1.5，持續偏空。
* 392: 0.5，趨勢轉為偏多。
* 393: 1.3，漲勢持續。
* 394: 0.9，漲幅縮小但仍偏多。

BIAS_12:
* 390: -3.6，表示過去12天的價格走勢明顯偏空。
* 391: -3.5，持續偏空。
* 392: -1.2，趨勢改善，但仍偏空。
* 393: -0.2，空頭力道減弱。
* 394: -0.3，趨勢持平。

BIAS_24:
* 390: -4.9，表示過去24天的價格走勢極度偏空。
* 391: -5.0，持續極度偏空。
* 392: -3.1，趨勢有所改善，但仍偏空。
* 393: -2.3，空頭力道減弱。
* 394: -2.6，趨勢持平，仍偏空。

CDLDOJI:
* 390: 100.0，表示當天開盤價和收盤價相同，形成「十字線」，代表市場猶豫不決。
* 391: 0.0，沒有出現十字線。

CDLLONGLINE:
* 390: 0.0，表示當天沒有出現「長上下影線」的形態。

CDLSPINNINGTOP:
* 390: 100.0，表示當天開盤價和收盤價接近，但上下影線都很長，形成「陀螺型」形態，代表市場猶豫不決。
* 391: 100.0，持續出現陀螺型形態。

專業建議

根據目前的數據分析，該股票近期呈現以下趨勢：

  • 短期趨勢偏多： BIAS_6 和 CDLDOJI 指標顯示短期趨勢偏多，有上漲動能。
  • 中期趨勢仍偏空： BIAS_12 和 BIAS_24 指標顯示中期趨勢仍偏空，但空頭力道正在減弱。
  • 市場猶豫不決： CDLDOJI 和 CDLSPINNINGTOP 指標顯示市場猶豫不決，漲跌難料。

綜合以上分析，給出以下建議：

  • 觀望：由於中期趨勢仍偏空，且市場猶豫不決，建議投資者暫時觀望，等待明確趨勢後再進場。
  • 謹慎追漲：如果漲勢強勁，突破關鍵阻力位時，可以考慮追漲，但須嚴格控制風險。
  • 避免追空：由於空頭力道正在減弱，不建議追空，以免遭受反彈。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷」、「審慎投資，自負風險」，使用者務必獨自驗證判斷！